Mutaties in de reserves | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | 25.233 | 30.585 | 174 | - | 5.000 | - |
Onttrekkingen | 141.161 | 33.654 | 16.085 | 17.500 | 15.572 | 13.527 |
Totaal mutaties in de reserves | 115.928 | 3.069 | 15.911 | 17.500 | 10.572 | 13.527 |
De Saldireserve kent een onttrekking aan de reserve van € 16,085 miljoen in het jaar 2025. Dit bedrag bestaat uit:
- € 4,0 miljoen onderdeel van het besluit inzet middelen versnelling energietransitie in de PS-vergadering van 26 juni 2024;
- € 12,0 miljoen opgenomen in het Coalitieakkoord voor inzet van de ambitie Fiets;
- € 85.000 betreffende een bestemmingsvoorstel uit de jaarrekening 2023.
In het jaar 2026 wordt € 17,5 miljoen onttrokken aan de Saldireserve. Dit bedrag bestaat uit:
- € 4,0 miljoen onderdeel van het PS-besluit inzet middelen versnelling energietransitie van 26 juni 2024;
- € 12,0 miljoen opgenomen in het Coalitieakkoord voor inzet van de ambitie Fiets;
- € 415.000 zijnde terugvloeien OV Bikkergelden opgenomen in de Kadernota 2025 onder voorstel 6.4 op pagina 21;
- € 85.000 betreffende een bestemmingsvoorstel uit de jaarrekening 2023.
In het jaar 2027 wordt € 15,572 miljoen onttrokken aan de Saldireserve. Dit bedrag bestaat uit:
- € 2,0 miljoen onderdeel van het PS-besluit inzet middelen versnelling energietransitie van 26 juni 2024;
- € 12,0 miljoen opgenomen in het Coalitieakkoord voor inzet van de ambitie Fiets;
- € 1,527 miljoen zijnde terugvloeien OV Bikkergelden opgenomen in de Kadernota 2025 onder voorstel 6.4 op pagina 21;
- € 85.000 betreffende een bestemmingsvoorstel uit de jaarrekening 2023.
In het jaar 2028 wordt € 13,527 miljoen onttrokken aan de Saldireserve. Dit bedrag bestaat uit;
- € 1,527 miljoen zijnde terugvloeien OV Bikkergelden opgenomen in de Kadernota 2025 onder voorstel 6.4 op pagina 21;
- € 12,0 miljoen opgenomen in het Coalitieakkoord voor inzet van de ambitie Fiets.
In het jaar 2025 is er ook een storting aan de Saldireserve verwerkt van € 0,174 miljoen vanuit een besluit in de Kadernota 2022.
De storting van € 5,0 miljoen in het jaar 2027 betreft het voorstel in de Kadernota 2025 (pagina 28) van een storting in de Saldireserve om deze middelen beschikbaar te hebben voor toekomstige risico's zoals de herverdeling van het provinciefonds.